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易方达国企改革502006基金拆分

2017-11-01 11:15:14         

基金拆分就是将基金目前的净值变为1元。因为很多基金净值太高,导致投资者不敢购买,于是便进行拆分。

易方达国企改革拆分,举个例子就明白了,比如一个基金目前净值2元,进行拆分后,基金净值变为1元,这时候所有的投资者手中的基金份额就乘以2。

易方达国企改革502006基金怎么拆分?易方达2015年8月25日日终,易方达国企改革B类份额的基金份额参考净值为0.1790元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件。

根据基金合同的约定,以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金2015年8月26日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。

易方达国企改革502006基金拆分

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额与易方达国企改革份额(含场内份额、场外份额)。

三、基金份额折算方式

折算前后,易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额始终保持1:1的份额配比。折算后,易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额的基金份额参考净值、易方达国企改革份额的基金份额净值均调整为1.000.

此外,分级基金合并成502006会下折吗?如果合并成502006这个是国企母基金,下折和母基金的关系不大,就相当于净值归一,净值上去了,而持有份额减少了。母基金无论上折下折,都没有影响。

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