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工银沪深300指数481009基金净值

2017-10-30 11:08:58         

工银沪深300指数基金采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。

沪深300指数基金 顾名思义是指数型基金,与股票型基金、债券型基金、货币型基金、封闭式基金的分类不同,投资范围也不同。

工银沪深300指数481009基金净值,工银瑞信沪深300指数基金(基金代码481009,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)持有时间小于1年,赎回费率为0.50%;持有时间超过1年小于2年,赎回费率为0.25%%;持有时间超过2年,零赎回费。

工银沪深300指数基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

工银沪深300指数481009基金怎么样?工银沪深300是全市场沪深300标准指数型基金中唯一的三年期五星基金和综合评价五星基金,口碑不错。

收益的话,去年四季度的收益率达到41.59%,超过全市场97.54%的主动型股票基金。近三年的年化跟踪误差为0.59%,在可比的12只同类产品中也是最低的。总之很不错就对了。

工银沪深300指数481009基金净值

工银沪深300基金净值和累计净值表示什么?基金单位净值  单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。

其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,约自18:00-21:00陆续公布。

在基金的单位净值中,已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。

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